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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 790.00 | 28 186.00 | 3 605.00 | 31 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 5 888.00 | 3 413.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 599.00 | 338 631.00 | 19 969.00 | 358 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
BF Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 890.00 | 372 704.00 | 257 186.00 | 629 890.00 |
BT Marchandises | 306 063.00 | 740.00 | 305 323.00 | 306 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 815.00 | 1 319.00 | 82 496.00 | 83 815.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CF Disponibilités | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 678.00 | 2 059.00 | 473 619.00 | 475 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 568.00 | 374 763.00 | 730 805.00 | 1 105 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 497.00 | 153 106.00 | | 202 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 49 391.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 208 955.00 | 210 882.00 | | 208 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 867.00 | 70 875.00 | | 82 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 144.00 | 101 455.00 | | 115 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 227 531.00 | | 169 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 134.00 | 150 585.00 | | 128 134.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 14 229.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 849.00 | 564 675.00 | | 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 805.00 | 775 557.00 | | 730 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 758.00 | 43 758.00 | 75 000.00 | 118 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 824.00 | 122 486.00 | 172 339.00 | 294 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 682.00 | 424 682.00 | 75 000.00 | 499 682.00 |