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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 859.00 | 29 844.00 | 15.00 | 29 859.00 |
BP En cours de production de services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 289.00 | 182 240.00 | 139 049.00 | 321 289.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 435.00 | 182 240.00 | 212 195.00 | 394 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 294.00 | 212 084.00 | 212 210.00 | 424 294.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | 1 800.00 | 15.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -101 390.00 | 51 477.00 | | -101 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 084.00 | -152 867.00 | | -136 084.00 |
DL TOTAL (I) | -233 680.00 | -97 595.00 | | -233 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 114.00 | 105 216.00 | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 105 216.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 486.00 | 125 732.00 | | 339 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 79 675.00 | | 42 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 138 887.00 | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | | 5 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 776.00 | 385 240.00 | | 445 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 210.00 | 392 861.00 | | 212 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 618.00 | | 284 618.00 | 284 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 618.00 | | 284 618.00 | 284 618.00 |
FM Production stockée | | | -16 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 45 647.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 145 649.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9 877.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 94 736.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 104 613.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | 41 035.00 | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 270.00 | 658 525.00 | | 390 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 355.00 | 811 392.00 | | 526 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 084.00 | -152 867.00 | | -136 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 216.00 | 1 191.00 | 106 293.00 | 105 216.00 |
6T Sur comptes clients | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 256.00 | 1 191.00 | 106 293.00 | 289 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 106 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VI Groupe et associés | 339 486.00 | 339 486.00 | | 339 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 715.00 | 356 715.00 | | 356 715.00 |
VW T.V.A. | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 776.00 | 445 776.00 | | 445 776.00 |