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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 140.00 | 15 125.00 | 15.00 | 15 140.00 |
BP En cours de production de services | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 993.00 | 91 596.00 | 60 397.00 | 151 993.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 003.00 | 91 596.00 | 113 407.00 | 205 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 144.00 | 106 721.00 | 113 422.00 | 220 144.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | 1 800.00 | 15.00 | 1 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -282 578.00 | -237 474.00 | | -282 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 666.00 | -45 103.00 | | -19 666.00 |
DL TOTAL (I) | -298 450.00 | -278 783.00 | | -298 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 594.00 | 362 336.00 | | 386 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 20 592.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | 39 982.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 872.00 | 422 909.00 | | 411 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 422.00 | 144 240.00 | | 113 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 594.00 | | | 386 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 985.00 | | -1 985.00 | -1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 985.00 | | -1 985.00 | -1 985.00 |
FM Production stockée | | | 8 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 61 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 940.00 | 84 544.00 | | 71 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 606.00 | 129 647.00 | | 91 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 666.00 | -45 103.00 | | -19 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
6T Sur comptes clients | 153 661.00 | 2 600.00 | 64 665.00 | 153 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 461.00 | 2 600.00 | 64 665.00 | 155 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 575.00 | 2 600.00 | 64 779.00 | 155 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 64 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VI Groupe et associés | 386 594.00 | 386 594.00 | | 386 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
VW T.V.A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 872.00 | 411 872.00 | | 411 872.00 |