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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 140.00 | 15 125.00 | 15.00 | 15 140.00 |
BP En cours de production de services | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 749.00 | 91 596.00 | 60 152.00 | 151 749.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 703.00 | 91 596.00 | 100 107.00 | 191 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 843.00 | 106 721.00 | 100 122.00 | 206 843.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | 1 800.00 | 15.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -302 244.00 | -282 578.00 | | -302 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 203.00 | -19 666.00 | | -23 203.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -321 652.00 | -298 450.00 | | -321 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 768.00 | 386 594.00 | | 391 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 374.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | 24 904.00 | | 25 036.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 774.00 | 411 872.00 | | 421 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 122.00 | 113 422.00 | | 100 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779.00 | 71 940.00 | | 3 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 982.00 | 91 606.00 | | 26 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 203.00 | -19 666.00 | | -23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 391 768.00 | 391 768.00 | | 391 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 774.00 | 421 774.00 | | 421 774.00 |