| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 140.00 | 15 125.00 | 15.00 | 15 140.00 |
BP En cours de production de services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 645.00 | 153 661.00 | 98 984.00 | 252 645.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 886.00 | 153 661.00 | 144 225.00 | 297 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 026.00 | 168 786.00 | 144 240.00 | 313 026.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | 1 800.00 | 15.00 | 1 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -237 474.00 | -101 390.00 | | -237 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 103.00 | -136 084.00 | | -45 103.00 |
DL TOTAL (I) | -278 783.00 | -233 680.00 | | -278 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 336.00 | 339 486.00 | | 362 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 42 573.00 | | 20 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 982.00 | 63 716.00 | | 39 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 909.00 | 445 776.00 | | 422 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 240.00 | 212 210.00 | | 144 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 336.00 | | | 362 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9 401.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 66.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 71.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 9 329.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 544.00 | 390 270.00 | | 84 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 647.00 | 526 355.00 | | 129 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 103.00 | -136 084.00 | | -45 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 719.00 | 15 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | | 14 719.00 | 28 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | | | 114.00 |
6T Sur comptes clients | 182 240.00 | | 28 579.00 | 182 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 040.00 | | 28 579.00 | 184 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 154.00 | | 28 579.00 | 184 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 362 336.00 | 362 336.00 | | 362 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |
VW T.V.A. | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 909.00 | 422 909.00 | | 422 909.00 |