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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 240.00 | 130 535.00 | 705.00 | 131 240.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 107.00 | 190 518.00 | 49 589.00 | 240 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 195.00 | 321 053.00 | 1 347 142.00 | 1 668 195.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 587.00 | 13 061.00 | 1 276 526.00 | 1 289 587.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 555 673.00 | | 555 673.00 | 555 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 987.00 | 13 061.00 | 1 979 926.00 | 1 992 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 183.00 | 334 114.00 | 3 327 069.00 | 3 661 183.00 |
CU Autres participations | 1 259 507.00 | | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 112 125.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DH Report à nouveau | 575 273.00 | 650 159.00 | | 575 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 690.00 | 223 489.00 | | 307 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 560.00 | 1 035 370.00 | | 1 332 560.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 262.00 | 903 083.00 | | 387 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 299.00 | 1 023 659.00 | | 1 076 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 301.00 | 479 655.00 | | 458 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | 100 822.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 509.00 | 2 567 219.00 | | 1 954 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 069.00 | 3 602 589.00 | | 3 327 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 734 364.00 | 24 456.00 | 6 758 820.00 | 6 734 364.00 |
FD Production vendue biens | 458 920.00 | | 458 920.00 | 458 920.00 |
FG Production vendue services | 2 309 922.00 | 1 603.00 | 2 311 525.00 | 2 309 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 503 206.00 | 26 059.00 | 9 529 265.00 | 9 503 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 033.00 | 1 537.00 | | 25 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | 1 537.00 | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 033.00 | -676.00 | | -25 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 810.00 | 90 305.00 | | 156 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 426.00 | 7 318 992.00 | | 9 612 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 736.00 | 7 095 502.00 | | 9 304 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 690.00 | 223 489.00 | | 307 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 225.00 | 11 235.00 | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 678.00 | | 22 517.00 | 1 645 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 240.00 | | 10 000.00 | 137 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 612.00 | | 12 495.00 | 227 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 827.00 | | 22.00 | 1 280 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 364.00 | 33 689.00 | | 287 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 858.00 | 2 677.00 | | 127 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | 31 012.00 | | 159 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 4 921.00 | | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 4 921.00 | | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 44 921.00 | | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 299.00 | 1 076 299.00 | | 1 076 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 922.00 | | | 1 273 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -471.00 | | | -471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 262.00 | 210 134.00 | 177 128.00 | 387 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 821.00 | | | 515 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 306.00 | 1 328 964.00 | 21 342.00 | 1 350 306.00 |
VW T.V.A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 509.00 | 1 777 381.00 | 177 128.00 | 1 954 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |