| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 198.00 | 152 956.00 | 12 242.00 | 165 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 134.00 | 279 954.00 | 1 335 180.00 | 1 615 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 005.00 | 19 572.00 | 2 373 433.00 | 2 393 005.00 |
BZ Autres créances | 600 397.00 | | 600 397.00 | 600 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CF Disponibilités | 1 098 282.00 | | 1 098 282.00 | 1 098 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 444.00 | 19 572.00 | 4 255 872.00 | 4 275 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 579.00 | 299 526.00 | 5 591 052.00 | 5 890 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
CU Autres participations | 1 259 507.00 | | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 745 060.00 | 947 084.00 | | 745 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 225.00 | 398 966.00 | | 493 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 652.00 | 1 824 417.00 | | 1 716 652.00 |
DP Provisions pour risques | 58 337.00 | 13 337.00 | | 58 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 337.00 | 13 337.00 | | 58 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 191.00 | | | 1 501 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 40 221.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 940.00 | 2 478 393.00 | | 3 452 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 563.00 | 362 963.00 | | 305 563.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 4 088.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 452.00 | 24 084.00 | | 52 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 063.00 | 2 909 750.00 | | 3 816 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 052.00 | 4 747 503.00 | | 5 591 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 063.00 | 2 909 750.00 | | 3 816 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 509.00 | 30 805.00 | 9 189 314.00 | 9 158 509.00 |
FD Production vendue biens | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FG Production vendue services | 1 921 862.00 | | 1 921 862.00 | 1 921 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 371.00 | 30 805.00 | 11 111 176.00 | 11 080 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 966 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 631.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 638.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 1 050.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 483.00 | 144 253.00 | | 131 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 234.00 | 9 040 796.00 | | 11 198 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 009.00 | 8 641 830.00 | | 10 705 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 225.00 | 398 966.00 | | 493 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 976.00 | | 6 003.00 | 1 616 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 1 615 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 177 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 159.00 | | 5 584.00 | 180 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 818.00 | | 419.00 | 1 293 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 292.00 | 9 663.00 | | 270 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | 9 663.00 | | 143 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 337.00 | 45 000.00 | | 13 337.00 |
6T Sur comptes clients | 11 081.00 | 8 491.00 | | 11 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | 8 491.00 | | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 418.00 | 53 491.00 | | 24 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 940.00 | 3 452 940.00 | | 3 452 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 535.00 | 2 369 535.00 | | 2 369 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VC Groupe et associés | 529 390.00 | 529 390.00 | | 529 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 180.00 | 3 018 678.00 | 45 502.00 | 3 064 180.00 |
VW T.V.A. | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 016.00 | 3 816 016.00 | | 3 816 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | 28 403.00 | | 13 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 945.00 | 31 386.00 | | 31 945.00 |
ST Autres comptes | 692 604.00 | 669 331.00 | | 692 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 848.00 | 100 554.00 | | 103 848.00 |
YT Sous‐traitance | 329 856.00 | 415 496.00 | | 329 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 005.00 | 18 145.00 | | 38 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 668.00 | 46 548.00 | | 51 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 218 203.00 | 1 769 764.00 | | 2 218 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 119 425.00 | 1 061 016.00 | | 2 119 425.00 |
ZE Dividendes | 600 990.00 | | | 600 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 254.00 | 1 216 765.00 | | 1 158 254.00 |