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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 116.00 | 149 734.00 | 32 382.00 | 182 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 990.00 | 276 733.00 | 1 329 258.00 | 1 605 990.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 308.00 | 28 450.00 | 1 194 858.00 | 1 223 308.00 |
BZ Autres créances | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 524 052.00 | | 524 052.00 | 524 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 086.00 | 28 450.00 | 2 153 635.00 | 2 182 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 076.00 | 305 183.00 | 3 482 893.00 | 3 788 076.00 |
CU Autres participations | 1 259 507.00 | | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 614.00 | 11 230.00 | | 26 614.00 |
DG Autres réserves | 292 579.00 | | | 292 579.00 |
DH Report à nouveau | | 575 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 891.00 | 307 690.00 | | 667 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 450.00 | 1 332 560.00 | | 1 425 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 128.00 | 387 262.00 | | 177 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 616.00 | 1 076 299.00 | | 1 391 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 073.00 | 458 301.00 | | 439 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 2 747.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | 19 900.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 442.00 | 1 954 509.00 | | 2 017 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 893.00 | 3 327 069.00 | | 3 482 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 442.00 | 1 777 381.00 | | 2 017 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 138 244.00 | 11 996.00 | 7 150 240.00 | 7 138 244.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 169 247.00 | 180.00 | 2 169 427.00 | 2 169 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 492.00 | 12 176.00 | 9 319 668.00 | 9 307 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 443.00 | 76 993.00 | | 105 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 960.00 | 135 512.00 | | 140 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25 033.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 25 033.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 570.00 | -25 033.00 | | 48 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 698.00 | 156 810.00 | | 171 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 240.00 | 9 612 426.00 | | 9 780 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 349.00 | 9 304 736.00 | | 9 112 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 891.00 | 307 690.00 | | 667 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | 9 225.00 | | 4 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 195.00 | | 14 514.00 | 1 668 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 1 280 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 719.00 | 1 605 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 241.00 | 142 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 880.00 | 182 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 107.00 | | 13 889.00 | 240 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 849.00 | | 625.00 | 1 280 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 053.00 | 31 800.00 | 76 121.00 | 321 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 535.00 | 705.00 | 4 241.00 | 130 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 518.00 | 31 096.00 | 71 880.00 | 190 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 15 389.00 | | 13 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 15 389.00 | | 13 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 061.00 | 15 389.00 | | 53 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 616.00 | 1 391 616.00 | | 1 391 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 559.00 | | | 1 184 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VB T. V. A. | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VC Groupe et associés | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 121.00 | -1 121.00 | | -1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 762.00 | 1 553 394.00 | 21 369.00 | 1 574 762.00 |
VW T.V.A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 442.00 | 2 017 442.00 | | 2 017 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 400.00 | 65 730.00 | | 66 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 913.00 | 53 677.00 | | 89 913.00 |
ST Autres comptes | 428 146.00 | 250 027.00 | | 428 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 577.00 | 100 186.00 | | 101 577.00 |
YT Sous‐traitance | 315 056.00 | 251 545.00 | | 315 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 114.00 | 43 810.00 | | 43 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 514.00 | 109 540.00 | | 109 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 992 028.00 | 1 783 351.00 | | 1 992 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 497.00 | 1 217 375.00 | | 1 134 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 692.00 | 655 435.00 | | 934 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |