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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 538.00 | 170 890.00 | 25 647.00 | 196 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 805.00 | 297 889.00 | 1 349 916.00 | 1 647 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 644.00 | 140 052.00 | 1 820 592.00 | 1 960 644.00 |
BZ Autres créances | 1 041 579.00 | | 1 041 579.00 | 1 041 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 1 799 288.00 | | 1 799 288.00 | 1 799 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 847.00 | 140 052.00 | 4 755 795.00 | 4 895 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 653.00 | 437 941.00 | 6 105 711.00 | 6 543 653.00 |
CU Autres participations | 1 259 507.00 | | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 767 084.00 | 762 875.00 | | 767 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 261.00 | 102 878.00 | | 218 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 712.00 | 1 344 120.00 | | 1 463 712.00 |
DP Provisions pour risques | 148 336.00 | 103 336.00 | | 148 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 336.00 | 103 336.00 | | 148 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 991.00 | 1 501 191.00 | | 1 353 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | 6 501.00 | | 12 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 5 944.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 936.00 | 2 504 783.00 | | 2 936 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 236.00 | 279 021.00 | | 166 236.00 |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 8 257.00 | | 15 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 493 662.00 | 4 306 292.00 | | 4 493 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 711.00 | 5 753 750.00 | | 6 105 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 164.00 | 4 306 292.00 | | 3 438 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 361.00 | 32 988.00 | 7 902 349.00 | 7 869 361.00 |
FD Production vendue biens | -2 400.00 | | -2 400.00 | -2 400.00 |
FG Production vendue services | 1 206 453.00 | 32 052.00 | 1 238 506.00 | 1 206 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 415.00 | 65 040.00 | 9 138 456.00 | 9 073 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 166 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 751 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 497.00 | 40 008.00 | | 82 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 027.00 | 9 021 161.00 | | 9 175 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 766.00 | 8 918 282.00 | | 8 956 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 261.00 | 102 878.00 | | 218 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 153.00 | | 18 652.00 | 1 629 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 545.00 | | 17 468.00 | 191 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 610.00 | | 1 185.00 | 1 294 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 323.00 | 8 566.00 | | 289 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 325.00 | 8 566.00 | | 162 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 337.00 | 45 000.00 | | 103 337.00 |
6T Sur comptes clients | 133 330.00 | 6 722.00 | | 133 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 330.00 | 6 722.00 | | 133 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 667.00 | 51 722.00 | | 236 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 937.00 | 2 936 937.00 | | 2 936 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 925.00 | 1 587 925.00 | | 1 587 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 719.00 | 372 719.00 | | 372 719.00 |
VB T. V. A. | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VC Groupe et associés | 880 911.00 | 880 911.00 | | 880 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 351.00 | 296 853.00 | 1 055 498.00 | 1 352 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 476.00 | 3 051 038.00 | 23 438.00 | 3 074 476.00 |
VW T.V.A. | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 974.00 | 3 429 476.00 | 1 055 498.00 | 4 484 974.00 |