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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 891.00 | 4 801 661.00 | 2 780 229.00 | 7 581 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 442 520.00 | | 7 442 520.00 | 7 442 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006 887.00 | 17 635 388.00 | 10 371 498.00 | 28 006 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 211 823.00 | | 5 211 823.00 | 5 211 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 402 270.00 | | 3 402 270.00 | 3 402 270.00 |
BF Prêts | 2 297 820.00 | | 2 297 820.00 | 2 297 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 057 328.00 | 51 943 360.00 | 40 113 967.00 | 92 057 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678 150.00 | | 5 678 150.00 | 5 678 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 974 333.00 | | 65 974 333.00 | 65 974 333.00 |
BZ Autres créances | 25 316 803.00 | | 25 316 803.00 | 25 316 803.00 |
CF Disponibilités | 26 825 132.00 | | 26 825 132.00 | 26 825 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 151 509.00 | | 62 151 509.00 | 62 151 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 143 844.00 | | 212 143 844.00 | 212 143 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 435 488.00 | | 1 435 488.00 | 1 435 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 636 660.00 | 51 943 360.00 | 253 693 299.00 | 305 636 660.00 |
CU Autres participations | 37 926 846.00 | 29 506 310.00 | 8 420 535.00 | 37 926 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 808 235.00 | 24 808 235.00 | | 24 808 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480 823.00 | 2 480 823.00 | | 2 480 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DH Report à nouveau | 6 885 316.00 | 10 181 681.00 | | 6 885 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301 200.00 | -3 307 043.00 | | 21 301 200.00 |
DL TOTAL (I) | 55 501 347.00 | 34 189 468.00 | | 55 501 347.00 |
DP Provisions pour risques | 4 791 138.00 | 13 049 197.00 | | 4 791 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 032.00 | 521 959.00 | | 1 110 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901 171.00 | 13 571 157.00 | | 5 901 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 667.00 | | | 2 660 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280 423.00 | 5 119 944.00 | | 13 280 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645 338.00 | 39 380 284.00 | | 69 645 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727 106.00 | 12 078 587.00 | | 13 727 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 493.00 | | |
EA Autres dettes | 8 567 156.00 | 23 457 935.00 | | 8 567 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 473 012.00 | 22 884 139.00 | | 36 473 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 524 625.00 | 22 895 034.00 | | 36 524 625.00 |
ED (V) | 51 613.00 | 10 894.00 | | 51 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 693 299.00 | 196 066 332.00 | | 253 693 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 288 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 364 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 207 227 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 879 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 442 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 638 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 776 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 168 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 103 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 365 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 273 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 120 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 823 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 831 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 687 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 788.00 | 76 756.00 | | 108 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 491 344.00 | 2 211 558.00 | | 18 491 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600 133.00 | 2 535 666.00 | | 18 600 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 226.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749 027.00 | 6 353 862.00 | | 3 749 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332 145.00 | 6 354 089.00 | | 5 332 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 267 988.00 | -3 818 422.00 | | 13 267 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 821.00 | 154 271.00 | | 104 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 762.00 | 199 628.00 | | 549 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 484 787.00 | 254 640 745.00 | | 339 484 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 183 586.00 | 257 947 788.00 | | 318 183 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 301 200.00 | -3 307 043.00 | | 21 301 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 677 167.00 | 41 551 292.00 | | 59 677 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600 967.00 | 43 814 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171 131.00 | 92 057 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474 819.00 | 15 024 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 345.00 | 33 218 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489 457.00 | 10 009 773.00 | | 7 489 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 650 481.00 | 10 663 574.00 | | 23 650 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537 227.00 | 20 877 944.00 | | 28 537 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925 829.00 | 6 511 220.00 | | 15 925 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 148.00 | 1 956 513.00 | | 2 845 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080 681.00 | 4 554 706.00 | | 13 080 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 571 157.00 | 4 657 643.00 | 12 327 629.00 | 13 571 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 261 219.00 | 13 425 316.00 | 180 226.00 | 16 261 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832 377.00 | 18 082 960.00 | 12 507 855.00 | 29 832 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |