| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 278 268.00 | 134 352 348.00 | 129 925 919.00 | 264 278 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 952 030.00 | | 5 952 030.00 | 5 952 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312 565.00 | 17 601 390.00 | 20 711 174.00 | 38 312 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 118 422.00 | | 3 118 422.00 | 3 118 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 684 489.00 | | 10 684 489.00 | 10 684 489.00 |
BF Prêts | 1 219 544.00 | | 1 219 544.00 | 1 219 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 201.00 | | 1 060 201.00 | 1 060 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 249 935.00 | 173 199 672.00 | 194 050 263.00 | 367 249 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 308.00 | | 3 832 308.00 | 3 832 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 717 595.00 | | 279 717 595.00 | 279 717 595.00 |
BZ Autres créances | 44 772 884.00 | | 44 772 884.00 | 44 772 884.00 |
CF Disponibilités | 128 982 461.00 | | 128 982 461.00 | 128 982 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372 889.00 | | 46 372 889.00 | 46 372 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 678 139.00 | | 503 678 139.00 | 503 678 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 304 502.00 | | 1 304 502.00 | 1 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 232 577.00 | 173 199 672.00 | 699 032 905.00 | 872 232 577.00 |
CU Autres participations | 42 624 412.00 | 21 245 932.00 | 21 378 480.00 | 42 624 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 893 072.00 | 38 893 072.00 | | 38 893 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DG Autres réserves | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DH Report à nouveau | 10 265 552.00 | -25 776 791.00 | | 10 265 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584 864.00 | 15 508 840.00 | | 5 584 864.00 |
DK Provisions réglementées | 128 341 568.00 | 135 186 988.00 | | 128 341 568.00 |
DL TOTAL (I) | 162 579 723.00 | 163 837 880.00 | | 162 579 723.00 |
DP Provisions pour risques | 8 886 236.00 | 5 296 514.00 | | 8 886 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 788 162.00 | 4 778 959.00 | | 8 788 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 674 399.00 | 10 075 473.00 | | 17 674 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 204.00 | 5 245 828.00 | | 1 159 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 284 157.00 | 145 783 477.00 | | 147 284 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689 549.00 | 26 772 615.00 | | 2 689 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 674 932.00 | 195 863 235.00 | | 245 674 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847 374.00 | 35 910 838.00 | | 39 847 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 373.00 | 6 723.00 | | 292 373.00 |
EA Autres dettes | 51 384 618.00 | 128 514 865.00 | | 51 384 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700 027.00 | 37 160 882.00 | | 29 700 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 032 239.00 | 575 258 465.00 | | 518 032 239.00 |
ED (V) | 746 543.00 | 662 950.00 | | 746 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 032 905.00 | 749 834 771.00 | | 699 032 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 907 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 487 373 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 281 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 455 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 536 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 373 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 798 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 263 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 386 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 652.00 | |
GE Autres charges | | | 273 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 488 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 048 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 277 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 192 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 503 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 551.00 | 2 603 973.00 | | 23 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 115.00 | 912 030.00 | | 842 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 731 373.00 | 13 994 821.00 | | 16 731 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549 937.00 | 17 510 825.00 | | 17 549 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423 866.00 | 1 955 218.00 | | 7 423 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 716.00 | 160 402.00 | | 785 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 469 090.00 | 9 872 964.00 | | 16 469 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 678 672.00 | 11 988 585.00 | | 24 678 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128 735.00 | 5 522 239.00 | | 7 128 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 177.00 | 648 389.00 | | 404 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385 855.00 | 6 250 084.00 | | 1 385 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 914 022.00 | 526 915 045.00 | | 538 914 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 329 158.00 | 511 406 205.00 | | 533 329 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584 864.00 | 15 508 840.00 | | 5 584 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 476 674.00 | | 36 535 156.00 | 345 476 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337 325.00 | 55 565 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561 995.00 | 367 249 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295 357.00 | 270 235 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427 663.00 | 41 430 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 353 535.00 | | 173 597.00 | 262 353 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 722 465.00 | | 10 138 213.00 | 34 722 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 462 017.00 | | 9 523 356.00 | 43 462 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 231 159.00 | | | 130 231 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 075 474.00 | 13 781 300.00 | 6 162 375.00 | 10 075 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 037 143.00 | 1 905 343.00 | | 5 037 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 747 119.00 | 1 905 343.00 | 6 414 644.00 | 32 747 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 009 582.00 | 22 998 294.00 | 26 753 490.00 | 178 009 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 284 153.00 | 34 828 763.00 | 57 246 267.00 | 147 284 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 674 682.00 | 245 674 832.00 | | 245 674 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956 713.00 | 11 950 713.00 | | 11 956 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997 896.00 | 5 997 896.00 | | 5 997 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 237.00 | 415 237.00 | | 413 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 373.00 | 292 375.00 | | 292 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185 778.00 | 11 135 776.00 | | 11 185 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 554 489.00 | 9 793 621.00 | 890 882.00 | 10 554 489.00 |
UP Prêts | 1 219 544.00 | 384 551.00 | 854 683.00 | 1 219 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980 201.00 | 1 003 183.00 | 57 020.00 | 1 980 201.00 |
UX Autres créances clients | 279 717 595.00 | 279 717 595.00 | | 279 717 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 594.00 | 167 584.00 | | 167 594.00 |
VB T. V. A. | 35 543 526.00 | 35 545 526.00 | | 35 543 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 539 198.00 | 5 538 198.00 | | 5 539 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 205.00 | 1 159 205.00 | | 1 159 205.00 |
VI Groupe et associés | 42 386 592.00 | 42 336 392.00 | | 42 386 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 287.00 | 437 287.00 | | 437 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 255.00 | 1 252 258.00 | | 1 252 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085 291.00 | 3 085 291.00 | | 3 085 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 372 890.00 | 46 372 890.00 | | 46 372 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 527 605.00 | 382 024 645.00 | 1 802 930.00 | 383 527 605.00 |
VW T.V.A. | 26 233 257.00 | 26 233 267.00 | | 26 233 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 032 239.00 | 405 576 735.00 | 405 576 735.00 | 618 032 239.00 |