| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 890 524.00 | 86 762 440.00 | 156 128 083.00 | 242 890 524.00 |
AH Fonds commercial | 14 377 630.00 | | 14 377 630.00 | 14 377 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 918 217.00 | 19 984 710.00 | 9 933 507.00 | 29 918 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 855.00 | | 1 009 855.00 | 1 009 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983 562.00 | | 1 983 562.00 | 1 983 562.00 |
BF Prêts | 1 652 215.00 | | 1 652 215.00 | 1 652 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034 757.00 | | 1 034 757.00 | 1 034 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 528 878.00 | 134 407 127.00 | 197 121 751.00 | 331 528 878.00 |
BT Marchandises | 958 061.00 | | 958 061.00 | 958 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333 409.00 | | 9 333 409.00 | 9 333 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 680 836.00 | 379 571.00 | 117 301 265.00 | 117 680 836.00 |
BZ Autres créances | 113 101 485.00 | 2 126 992.00 | 110 974 493.00 | 113 101 485.00 |
CF Disponibilités | 76 564 210.00 | | 76 564 210.00 | 76 564 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 840 035.00 | | 85 840 035.00 | 85 840 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 478 039.00 | 2 506 563.00 | 400 971 476.00 | 403 478 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 966.00 | | 342 966.00 | 342 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 349 885.00 | 136 913 691.00 | 598 436 194.00 | 735 349 885.00 |
CU Autres participations | 38 662 114.00 | 27 659 976.00 | 11 002 138.00 | 38 662 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 893 072.00 | 24 808 235.00 | | 38 893 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 480 823.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DH Report à nouveau | -31 543 900.00 | 6 885 318.00 | | -31 543 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762 007.00 | 21 301 200.00 | | 5 762 007.00 |
DK Provisions réglementées | 147 601 404.00 | | | 147 601 404.00 |
DL TOTAL (I) | 160 738 355.00 | 55 501 347.00 | | 160 738 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 684 537.00 | 4 791 138.00 | | 3 684 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 173 057.00 | 1 110 032.00 | | 2 173 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 857 594.00 | 5 901 171.00 | | 5 857 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 723 111.00 | 2 660 667.00 | | 18 723 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 885 646.00 | 13 280 423.00 | | 85 885 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 754 316.00 | 69 645 338.00 | | 159 754 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360 186.00 | 13 727 106.00 | | 33 360 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 84 770 095.00 | 56 452 618.00 | | 84 770 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 441 729.00 | 36 473 012.00 | | 48 441 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 952 835.00 | 192 239 167.00 | | 430 952 835.00 |
ED (V) | 887 408.00 | 51 613.00 | | 887 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 436 194.00 | 253 693 299.00 | | 598 436 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 540 110.00 | | 94 540 110.00 | 94 540 110.00 |
FD Production vendue biens | 830 198.00 | | 830 198.00 | 830 198.00 |
FG Production vendue services | 220 501 151.00 | | 220 501 151.00 | 220 501 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 871 461.00 | | 315 871 461.00 | 315 871 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 708 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 590 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 779 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 093 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 245.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 261 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 244 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 006.00 | 108 788.00 | | 318 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 668.00 | 18 491 344.00 | | 1 143 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 675.00 | 18 600 133.00 | | 1 836 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 022.00 | 1 526.00 | | 487 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 353.00 | 3 749 027.00 | | 1 760 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 581 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 376.00 | 5 332 145.00 | | 2 247 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 700.00 | 13 267 988.00 | | -410 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 749.00 | 104 821.00 | | 165 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565 937.00 | 549 762.00 | | 2 565 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 930 827.00 | 339 484 787.00 | | 329 930 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 168 819.00 | 318 183 586.00 | | 324 168 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762 007.00 | 21 301 200.00 | | 5 762 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 057 328.00 | | 263 224 185.00 | 92 057 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261 135.00 | 43 332 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 196 887.00 | 17 555 748.00 | 331 528 879.00 | 6 196 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196 887.00 | 1 362 683.00 | 257 268 155.00 | 6 196 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 931 930.00 | 30 928 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024 412.00 | | 249 803 312.00 | 15 024 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 218 711.00 | | 11 641 293.00 | 33 218 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 814 206.00 | | 1 779 579.00 | 43 814 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 437 050.00 | 92 528 354.00 | 8 218 253.00 | 22 437 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801 662.00 | 82 073 803.00 | 113 025.00 | 4 801 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 635 389.00 | 10 454 550.00 | 8 105 228.00 | 17 635 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 147 601 405.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901 171.00 | 2 740 337.00 | 2 783 914.00 | 5 901 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 379 572.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 126 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 506 310.00 | 2 506 564.00 | 1 846 334.00 | 29 506 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 407 482.00 | 152 848 306.00 | 4 630 248.00 | 35 407 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518 461.00 | 1 010 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 603.00 | 3 244 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 885 647.00 | 27 846 177.00 | 58 039 470.00 | 85 885 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 754 316.00 | 159 754 316.00 | | 159 754 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888 740.00 | 8 888 740.00 | | 8 888 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338 095.00 | 3 338 095.00 | | 3 338 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 702.00 | 830 702.00 | | 830 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 905 780.00 | 83 905 780.00 | | 83 905 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 441 730.00 | 48 441 730.00 | | 48 441 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 983 562.00 | 984 250.00 | | 1 983 562.00 |
UP Prêts | 1 652 216.00 | 888 248.00 | | 1 652 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034 757.00 | 141 513.00 | | 1 034 757.00 |
UX Autres créances clients | 117 680 837.00 | | | 117 680 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VB T. V. A. | 34 375 709.00 | | | 34 375 709.00 |
VC Groupe et associés | 906 421.00 | | | 906 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 723 112.00 | 18 723 112.00 | | 18 723 112.00 |
VI Groupe et associés | 864 316.00 | 864 316.00 | | 864 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 382 948.00 | | | 29 382 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812 787.00 | | | 13 812 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 598.00 | 1 825 598.00 | | 1 825 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 707 912.00 | | | 77 707 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 840 036.00 | | | 85 840 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 292 894.00 | 318 634 368.00 | 2 658 525.00 | 321 292 894.00 |
VW T.V.A. | 18 477 053.00 | 18 477 053.00 | | 18 477 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 952 835.00 | 372 913 366.00 | 58 039 470.00 | 430 952 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |