| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 069 220.00 | 111 494 987.00 | 147 574 233.00 | 259 069 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 284 368.00 | | 3 284 368.00 | 3 284 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 749 914.00 | 23 823 314.00 | 9 926 599.00 | 33 749 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 553.00 | | 970 553.00 | 970 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850 311.00 | | 2 850 311.00 | 2 850 311.00 |
BF Prêts | 2 319 035.00 | | 2 319 035.00 | 2 319 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051 530.00 | | 1 051 530.00 | 1 051 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 476 674.00 | 162 978 278.00 | 182 498 395.00 | 345 476 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060 613.00 | | 6 060 613.00 | 6 060 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 896 749.00 | | 197 896 749.00 | 197 896 749.00 |
BZ Autres créances | 200 567 154.00 | | 200 567 154.00 | 200 567 154.00 |
CF Disponibilités | 83 935 506.00 | | 83 935 506.00 | 83 935 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 957 004.00 | | 77 957 004.00 | 77 957 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 417 027.00 | | 566 417 027.00 | 566 417 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 919 348.00 | | 919 348.00 | 919 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 813 049.00 | 162 978 278.00 | 749 834 771.00 | 912 813 049.00 |
CU Autres participations | 42 181 738.00 | 27 659 976.00 | 14 521 761.00 | 42 181 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 893 072.00 | 38 893 072.00 | | 38 893 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DH Report à nouveau | -25 776 791.00 | -31 543 900.00 | | -25 776 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508 840.00 | 5 762 007.00 | | 15 508 840.00 |
DK Provisions réglementées | 135 186 988.00 | 147 601 404.00 | | 135 186 988.00 |
DL TOTAL (I) | 163 837 880.00 | 160 738 355.00 | | 163 837 880.00 |
DP Provisions pour risques | 5 296 514.00 | 3 684 537.00 | | 5 296 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 778 959.00 | 2 173 057.00 | | 4 778 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075 473.00 | 5 857 594.00 | | 10 075 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 828.00 | 18 723 111.00 | | 5 245 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 783 477.00 | 85 885 646.00 | | 145 783 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 772 615.00 | | | 26 772 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 863 235.00 | 159 754 316.00 | | 195 863 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910 838.00 | 33 360 186.00 | | 35 910 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 17 748.00 | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 128 514 865.00 | 84 770 095.00 | | 128 514 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 160 882.00 | 48 441 729.00 | | 37 160 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 258 465.00 | 430 952 835.00 | | 575 258 465.00 |
ED (V) | 662 950.00 | 887 408.00 | | 662 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 834 771.00 | 598 436 194.00 | | 749 834 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 093 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 952 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 266 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 312 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 689 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 046 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 697 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 085 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 592.00 | |
GE Autres charges | | | 444 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 914 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 319 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 885 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603 973.00 | 318 006.00 | | 2 603 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 030.00 | 1 143 668.00 | | 912 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 994 821.00 | 375 000.00 | | 13 994 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510 825.00 | 1 836 675.00 | | 17 510 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955 218.00 | 487 022.00 | | 1 955 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 402.00 | 1 760 353.00 | | 160 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988 585.00 | 2 247 376.00 | | 11 988 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522 239.00 | -410 700.00 | | 5 522 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 389.00 | 165 749.00 | | 648 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250 084.00 | 2 565 937.00 | | 6 250 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 915 045.00 | 329 930 827.00 | | 526 915 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 406 205.00 | 324 168 819.00 | | 511 406 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 508 840.00 | 5 762 007.00 | | 15 508 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 528 879.00 | | 17 069 050.00 | 331 528 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 124.00 | 34 720 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121 255.00 | 345 476 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 353 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 124.00 | 34 720 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 268 165.00 | | 5 085 435.00 | 257 268 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 928 074.00 | | 4 851 518.00 | 30 928 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 332 850.00 | | 7 132 097.00 | 43 332 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 747 151.00 | 24 408 844.00 | 924 837.00 | 106 747 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 762 440.00 | 19 645 404.00 | | 86 762 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 984 711.00 | 4 763 241.00 | 924 837.00 | 19 984 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 601 405.00 | 1 580 405.00 | 13 994 821.00 | 147 601 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 525 084.00 | 4 330 534.00 | 1 780 144.00 | 7 525 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 087 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 379 572.00 | | 379 372.00 | 379 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 166 540.00 | 5 087 143.00 | 2 506 564.00 | 30 166 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 293 029.00 | 10 998 052.00 | 18 281 529.00 | 185 293 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 135.00 | 4 019 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 962 655.00 | 267 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 999 293.00 | 13 994 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 783 477.00 | 64 323 721.00 | 81 459 756.00 | 145 783 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 833 235.00 | 195 563 235.00 | | 195 833 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701 785.00 | 6 701 755.00 | | 6 701 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 322.00 | 3 520 322.00 | | 3 520 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 439.00 | 574 439.00 | | 574 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 126 484.00 | 152 126 484.00 | | 152 126 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 160 882.00 | 37 160 882.00 | | 37 160 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 850 312.00 | 1 625 626.00 | 1 224 686.00 | 2 850 312.00 |
UP Prêts | 2 319 036.00 | 1 122 045.00 | 1 196 990.00 | 2 319 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051 530.00 | 997 634.00 | 53 897.00 | 1 051 530.00 |
UX Autres créances clients | 197 698 748.00 | 197 558 748.00 | | 197 698 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VB T. V. A. | 45 562 244.00 | 45 562 244.00 | | 45 562 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245 629.00 | 5 245 329.00 | | 5 245 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 156 996.00 | 3 158 995.00 | | 3 156 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 881 852.00 | | | 56 881 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146 686.00 | | | 27 146 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
VP Divers | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 369.00 | 1 362 369.00 | | 1 362 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 549 818.00 | 154 549 818.00 | | 154 549 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 957 004.00 | 77 957 004.00 | | 77 957 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 641 786.00 | 480 166 212.00 | 2 475 573.00 | 482 641 786.00 |
VW T.V.A. | 23 751 923.00 | 23 751 923.00 | | 23 751 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 258 466.00 | 493 798 710.00 | 81 459 758.00 | 575 258 466.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |