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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 15 328.00 | 31 401.00 | 46 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 232.00 | 16 730.00 | 33 501.00 | 50 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 688.00 | 16 730.00 | 201 958.00 | 218 688.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 329.00 | 51 656.00 | | 65 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061.00 | 13 673.00 | | 53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 126 775.00 | 73 714.00 | | 126 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 822.00 | 22 186.00 | | 14 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 20 217.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 2 988.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 27 475.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 184.00 | 72 866.00 | | 75 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 958.00 | 146 579.00 | | 201 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 571.00 | 60 146.00 | | 66 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 188 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 9 833.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 9 833.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 107.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 480.00 | 107.00 | | 15 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 520.00 | 9 726.00 | | 84 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 1 842.00 | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 782.00 | 217 407.00 | | 298 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 721.00 | 203 734.00 | | 245 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 061.00 | 13 672.00 | | 53 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 822.00 | 6 209.00 | 8 613.00 | 14 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 971.00 | 42 471.00 | 1 500.00 | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 184.00 | 66 571.00 | 8 613.00 | 75 184.00 |