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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 17 627.00 | 6 406.00 | 24 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 784.00 | 19 028.00 | 8 756.00 | 27 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 712.00 | 2 553.00 | 38 159.00 | 40 712.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 019.00 | 2 553.00 | 137 466.00 | 140 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 803.00 | 21 581.00 | 146 221.00 | 167 803.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 372.00 | 85 988.00 | | 99 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 23 384.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 113 629.00 | 117 757.00 | | 113 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 4 507.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 12 120.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 23 617.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 014.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 593.00 | 41 774.00 | | 32 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 221.00 | 159 531.00 | | 146 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 593.00 | 38 873.00 | | 32 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 3 352.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 237.00 | 233 619.00 | | 263 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 415.00 | 210 235.00 | | 257 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | 23 384.00 | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 6 131.00 | 5 769.00 | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 6 131.00 | 5 769.00 | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 296.00 | 42 546.00 | 1 750.00 | 44 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |