| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 23 484.00 | 21 976.00 | 45 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 962.00 | 24 886.00 | 24 076.00 | 48 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 380.00 | 520.00 | 29 860.00 | 30 380.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 148.00 | 520.00 | 188 628.00 | 189 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 110.00 | 25 406.00 | 212 704.00 | 238 110.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 390.00 | 65 329.00 | | 83 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | 53 061.00 | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 129 373.00 | 126 775.00 | | 129 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722.00 | 14 822.00 | | 13 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 142.00 | 7 917.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 868.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 43 577.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 331.00 | 75 184.00 | | 83 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 704.00 | 201 958.00 | | 212 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 957.00 | 66 571.00 | | 78 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 480.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 15 480.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 84 520.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 14 225.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 061.00 | 298 782.00 | | 224 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 463.00 | 245 721.00 | | 186 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 598.00 | 53 061.00 | | 37 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236.00 | 2 862.00 | 4 374.00 | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 760.00 | 33 260.00 | 1 500.00 | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 331.00 | 78 957.00 | 4 374.00 | 83 331.00 |