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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 661.00 | 17 265.00 | 5 396.00 | 22 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 163.00 | 18 667.00 | 7 496.00 | 26 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | 2 553.00 | 33 137.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 588.00 | 2 553.00 | 152 035.00 | 154 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 751.00 | 21 220.00 | 159 531.00 | 180 751.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 988.00 | 83 390.00 | | 85 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 37 598.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 117 757.00 | 129 373.00 | | 117 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 13 722.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 28 142.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 8 675.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 617.00 | 32 346.00 | | 23 617.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 448.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 774.00 | 83 331.00 | | 41 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 531.00 | 212 704.00 | | 159 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 873.00 | 78 957.00 | | 38 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 6 486.00 | | 1 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 602.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | 602.00 | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -602.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 6 208.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 619.00 | 224 061.00 | | 233 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 235.00 | 186 463.00 | | 210 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | 37 598.00 | | 23 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994.00 | 93.00 | 2 901.00 | 2 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 184.00 | 44 684.00 | 1 500.00 | 46 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 774.00 | 38 873.00 | 2 901.00 | 41 774.00 |