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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 464.00 | 26 062.00 | 6 402.00 | 32 464.00 |
BT Marchandises | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 419.00 | 26 062.00 | 168 357.00 | 194 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 608.00 | 58 731.00 | | 70 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 46 877.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 104 308.00 | 113 993.00 | | 104 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 6 954.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 12 211.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | 14 962.00 | | 15 857.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | 17 193.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 049.00 | 51 320.00 | | 64 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 357.00 | 165 313.00 | | 168 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 049.00 | 51 320.00 | | 64 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 372.00 | | 424 372.00 | 424 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 372.00 | | 424 372.00 | 424 372.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 11 505.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 354.00 | 460 429.00 | | 425 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 038.00 | 413 553.00 | | 400 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 316.00 | 46 877.00 | | 25 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 988.00 | 26 279.00 | 709.00 | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |