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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 18 593.00 | 329.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 406.00 | 23 619.00 | 6 787.00 | 30 406.00 |
BT Marchandises | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CF Disponibilités | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 948.00 | 23 619.00 | 228 329.00 | 251 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 806.00 | 88 783.00 | | 115 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 900.00 | 27 023.00 | | 38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 163 090.00 | 124 191.00 | | 163 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 23 195.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 301.00 | 12 974.00 | | 15 301.00 |
EA Autres dettes | 18 405.00 | 16 855.00 | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 239.00 | 59 174.00 | | 65 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 329.00 | 183 364.00 | | 228 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 204.00 | | 405 204.00 | 405 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 204.00 | | 405 204.00 | 405 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 4 726.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 771.00 | 372 278.00 | | 417 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 872.00 | 345 255.00 | | 378 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 900.00 | 27 023.00 | | 38 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 350.00 | | 56.00 | 30 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 56.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 790.00 | | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 790.00 | | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 751.00 | 127 042.00 | 709.00 | 127 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |