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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 17 803.00 | 1 119.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 350.00 | 22 829.00 | 7 521.00 | 30 350.00 |
BT Marchandises | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 193.00 | 22 829.00 | 183 364.00 | 206 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 783.00 | 83 916.00 | | 88 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 29 866.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 124 191.00 | 122 167.00 | | 124 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 24 218.00 | | 23 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 9 940.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | 11 187.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 174.00 | 51 494.00 | | 59 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 364.00 | 173 662.00 | | 183 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 174.00 | 51 494.00 | | 59 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 866.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 278.00 | 392 466.00 | | 372 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 255.00 | 362 600.00 | | 345 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 29 866.00 | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 039.00 | 790.00 | | 22 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 790.00 | | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 488.00 | 87 779.00 | 709.00 | 88 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |