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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 16 223.00 | 2 699.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 350.00 | 21 249.00 | 9 101.00 | 30 350.00 |
BT Marchandises | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 711.00 | 21 249.00 | 179 462.00 | 200 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 924.00 | 70 608.00 | | 75 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | 25 316.00 | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 117 301.00 | 104 308.00 | | 117 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 21 213.00 | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 15 857.00 | | 13 274.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | 19 431.00 | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 161.00 | 64 049.00 | | 62 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 462.00 | 168 357.00 | | 179 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 049.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 597.00 | | 410 597.00 | 410 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 597.00 | | 410 597.00 | 410 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 3 808.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 415.00 | 425 354.00 | | 412 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 423.00 | 400 038.00 | | 379 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 992.00 | 25 316.00 | | 32 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 062.00 | 461.00 | 5 274.00 | 26 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 461.00 | 5 274.00 | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103.00 | 14 394.00 | 709.00 | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |