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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 676.00 | 62 885.00 | 21 791.00 | 84 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 413.00 | 143 502.00 | 15 911.00 | 159 413.00 |
BF Prêts | 397 793.00 | | 397 793.00 | 397 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 998.00 | 206 387.00 | 505 610.00 | 711 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 560.00 | 4 440.00 | 123 120.00 | 127 560.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 470 123.00 | | 470 123.00 | 470 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 455.00 | | 683 455.00 | 683 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 002.00 | 4 440.00 | 1 857 562.00 | 1 862 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 999.00 | 210 827.00 | 2 363 172.00 | 2 573 999.00 |
CU Autres participations | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 511 175.00 | | | 511 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 636 932.00 | | | 636 932.00 |
DP Provisions pour risques | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 009.00 | | | 455 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 002.00 | | | 640 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 866.00 | | | 1 599 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 172.00 | | | 2 363 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 675.00 | | | 1 102 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 295.00 | 7 148 715.00 | 7 180 010.00 | 31 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 295.00 | 7 148 715.00 | 7 180 010.00 | 31 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 104.00 | | | -34 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 132.00 | | | 7 223 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 803.00 | | | 7 171 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 811.00 | | 46 187.00 | 665 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 446.00 | | 23 229.00 | 61 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 755.00 | | 7 658.00 | 151 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 609.00 | | 15 300.00 | 452 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 754.00 | 9 634.00 | | 196 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 889.00 | 5 996.00 | | 56 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 864.00 | 3 638.00 | | 139 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 423.00 | 46 398.00 | 11 447.00 | 91 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 863.00 | 46 398.00 | 11 447.00 | 95 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 002.00 | 640 002.00 | | 640 002.00 |
UP Prêts | 397 793.00 | | | 397 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 945.00 | 42 763.00 | 42 182.00 | 84 945.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 455.00 | | | 683 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 803.00 | 848 174.00 | 416 629.00 | 1 264 803.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 857.00 | 1 102 675.00 | 42 182.00 | 1 144 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
ST Autres comptes | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 983 460.00 | | | 5 983 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 381 704.00 | | | 6 381 704.00 |