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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 573.00 | 23 797.00 | 4 777.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 725.00 | 151 276.00 | 19 449.00 | 170 725.00 |
BF Prêts | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 884.00 | 175 073.00 | 546 811.00 | 721 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 055.00 | | 202 055.00 | 202 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 954.00 | 19 784.00 | 37 171.00 | 56 954.00 |
BZ Autres créances | 167 179.00 | | 167 179.00 | 167 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 547.00 | | 2 015 547.00 | 2 015 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 430.00 | 19 784.00 | 2 968 647.00 | 2 988 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 314.00 | 194 857.00 | 3 515 457.00 | 3 710 314.00 |
CU Autres participations | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 596 375.00 | | | 596 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 311.00 | | | -288 311.00 |
DL TOTAL (I) | 382 492.00 | | | 382 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 075.00 | | | 1 801 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 849.00 | | | 1 099 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 098.00 | | | 3 069 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 457.00 | | | 3 515 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 146.00 | | 7 738.00 | 714 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 987.00 | | 7 738.00 | 162 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 585.00 | | | 522 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 350.00 | 16 723.00 | | 158 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 5 922.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 475.00 | 10 801.00 | | 140 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 867.00 | 19 784.00 | | 63 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UP Prêts | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 075.00 | 1 075.00 | 1 648 428.00 | 1 801 075.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 424.00 | 237 775.00 | 486 649.00 | 724 424.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 249.00 | 169 249.00 | 1 648 428.00 | 1 969 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
ST Autres comptes | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 579.00 | | | 1 207 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 130.00 | | | 1 503 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |