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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 318.00 | 14 335.00 | 10 983.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 400.00 | 130 352.00 | 31 048.00 | 161 400.00 |
BF Prêts | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 900.00 | 144 687.00 | 547 213.00 | 691 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 483 085.00 | | 483 085.00 | 483 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 061.00 | | 601 061.00 | 601 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 769.00 | | 1 781 769.00 | 1 781 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 670.00 | 144 687.00 | 2 328 983.00 | 2 473 670.00 |
CU Autres participations | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 703 337.00 | | | 703 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 220.00 | | | 1 015 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 801.00 | | | 448 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 092.00 | | | 342 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 896.00 | | | 1 249 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 983.00 | | | 2 328 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 095.00 | | | 801 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 538.00 | | 23 362.00 | 668 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 771.00 | | 6 629.00 | 154 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 449.00 | | 16 733.00 | 488 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 981.00 | 15 706.00 | | 128 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 4 836.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 482.00 | 10 869.00 | | 119 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 359.00 | | 5 492.00 | 69 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 799.00 | | 9 932.00 | 73 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 892.00 | 245 892.00 | | 245 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 092.00 | 342 092.00 | | 342 092.00 |
UP Prêts | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VB T. V. A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 061.00 | 601 061.00 | | 601 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 905.00 | 745 443.00 | 449 462.00 | 1 194 905.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 095.00 | 801 095.00 | | 801 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
ST Autres comptes | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007 564.00 | | | 7 007 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 415 142.00 | | | 7 415 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |