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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 573.00 | 27 362.00 | 1 212.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 725.00 | 161 531.00 | 9 194.00 | 170 725.00 |
BF Prêts | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 884.00 | 188 893.00 | 532 991.00 | 721 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | 11 717.00 | 7 862.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 542.00 | | 1 560 542.00 | 1 560 542.00 |
CF Disponibilités | 1 311 296.00 | | 1 311 296.00 | 1 311 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 156.00 | 11 717.00 | 3 610 439.00 | 3 622 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 039.00 | 200 610.00 | 4 143 429.00 | 4 344 039.00 |
CU Autres participations | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 361.00 | | | 452 361.00 |
DL TOTAL (I) | 834 854.00 | | | 834 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 306.00 | | | 1 801 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199 564.00 | | | 1 199 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 709.00 | | | 3 244 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 429.00 | | | 4 143 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 302.00 | | | 542 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 884.00 | | | 721 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 585.00 | | | 522 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 073.00 | 13 820.00 | | 175 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 797.00 | 3 565.00 | | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 276.00 | 10 255.00 | | 151 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | | 8 067.00 | 19 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 784.00 | | 8 067.00 | 19 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 651.00 | | 8 067.00 | 83 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 306.00 | 298 464.00 | 1 502 842.00 | 1 801 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 667.00 | 316 802.00 | 466 865.00 | 783 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 144.00 | 542 302.00 | 1 502 842.00 | 2 045 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
ST Autres comptes | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 737.00 | | | 1 447 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772 951.00 | | | 1 772 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |