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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 488.00 | 1 488.00 | 33 000.00 | 34 488.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 691 183.00 | 614 533.00 | 76 650.00 | 691 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 013.00 | 249 707.00 | 85 305.00 | 335 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 026.00 | 217 376.00 | 48 649.00 | 266 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 872.00 | 1 083 105.00 | 548 766.00 | 1 631 872.00 |
BT Marchandises | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 632.00 | | 541 632.00 | 541 632.00 |
CF Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 510.00 | | 738 510.00 | 738 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 382.00 | 1 083 105.00 | 1 287 276.00 | 2 370 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 689 140.00 | | | 689 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 763.00 | | | 1 091 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 276.00 | | | 1 287 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 608.00 | | | 1 627 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 959.00 | | | 1 287 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 605.00 | 71 501.00 | | 1 011 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 117.00 | 71 501.00 | | 1 010 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 388.00 | 26 897.00 | 4 491.00 | 31 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 513.00 | 191 023.00 | 4 491.00 | 195 513.00 |