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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 098.00 | 1 598.00 | 33 499.00 | 35 098.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 700 407.00 | 633 713.00 | 66 694.00 | 700 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 528.00 | 266 251.00 | 56 276.00 | 322 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 493.00 | 224 521.00 | 32 972.00 | 257 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 739.00 | 1 126 085.00 | 494 654.00 | 1 620 739.00 |
BT Marchandises | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 319.00 | 3 389.00 | 655 929.00 | 659 319.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 065.00 | 3 389.00 | 830 675.00 | 834 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 805.00 | 1 129 475.00 | 1 325 330.00 | 2 454 805.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 762 740.00 | | | 762 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 869.00 | | | 1 148 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 330.00 | | | 1 325 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 434.00 | | 23 552.00 | 1 628 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 246.00 | 1 620 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 246.00 | 1 280 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 386.00 | | 610.00 | 339 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 785.00 | | 22 892.00 | 1 288 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 50.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 079.00 | 41 512.00 | 30 506.00 | 1 115 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 110.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 591.00 | 41 402.00 | 30 506.00 | 1 113 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VP Divers | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 015.00 | 71 965.00 | 50.00 | 72 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 461.00 | 176 461.00 | | 176 461.00 |