| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 488.00 | 1 488.00 | 33 000.00 | 34 488.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 695 352.00 | 622 067.00 | 73 285.00 | 695 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 563.00 | 267 386.00 | 65 177.00 | 332 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 868.00 | 224 137.00 | 36 730.00 | 260 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 433.00 | 1 115 079.00 | 513 354.00 | 1 628 433.00 |
BT Marchandises | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 143.00 | | 625 143.00 | 625 143.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 169.00 | | 793 169.00 | 793 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 603.00 | 1 115 079.00 | 1 306 524.00 | 2 421 603.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 714 452.00 | | | 714 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 052.00 | | | 1 140 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 524.00 | | | 1 306 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 873.00 | | | 1 631 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 223.00 | | | 1 292 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 106.00 | 49 024.00 | 17 051.00 | 1 083 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 618.00 | 49 024.00 | 17 051.00 | 1 081 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VP Divers | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |