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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 098.00 | 1 903.00 | 33 194.00 | 35 098.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 376 238.00 | 322 766.00 | 53 472.00 | 376 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 852.00 | 275 920.00 | 44 931.00 | 320 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 620.00 | 166 231.00 | 28 389.00 | 194 620.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 620.00 | 766 822.00 | 468 798.00 | 1 235 620.00 |
BT Marchandises | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 304.00 | 7 461.00 | 551 842.00 | 559 304.00 |
CF Disponibilités | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 218.00 | 7 461.00 | 722 757.00 | 730 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 839.00 | 774 283.00 | 1 191 556.00 | 1 965 839.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 659 057.00 | 762 740.00 | | 659 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | 8 817.00 | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 455.00 | 1 148 869.00 | | 1 057 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 329.00 | 60 566.00 | | 45 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 37 915.00 | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 77 978.00 | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 100.00 | 176 460.00 | | 134 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 556.00 | 1 325 330.00 | | 1 191 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 100.00 | 176 460.00 | | 134 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 740.00 | | 12 519.00 | 1 620 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 637.00 | 1 235 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 637.00 | 891 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 996.00 | | | 339 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 430.00 | | 8 919.00 | 1 280 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 3 600.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 085.00 | 38 374.00 | 397 637.00 | 1 126 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 305.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 487.00 | 38 069.00 | 397 637.00 | 1 124 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949.00 | 30 299.00 | 3 650.00 | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |