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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 133.00 | 4 668.00 | 1 464.00 | 6 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 14 334.00 | 4 747.00 | 19 081.00 |
040 Immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 967.00 | 19 002.00 | 122 965.00 | 141 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
084 Disponibilités | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
110 Total général Actif | 391 015.00 | 19 002.00 | 372 013.00 | 391 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 319.00 | 204 549.00 | | 213 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 312.00 | 3 414.00 | | 4 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 631.00 | 207 963.00 | | 218 631.00 |
242 Autres charges externes. | 37 628.00 | 47 858.00 | | 37 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 844.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 197.00 | 127 265.00 | | 132 197.00 |
252 Charges sociales | 43 324.00 | 38 484.00 | | 43 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 919.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 643.00 | 217 374.00 | | 217 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 987.00 | -9 411.00 | | 987.00 |
280 Produits financiers | 1 001.00 | 3 285.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 860.00 | -6 127.00 | | 1 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |