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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 10 230.00 | 5 678.00 | 15 908.00 |
040 Immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 794.00 | 16 363.00 | 122 431.00 | 138 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
084 Disponibilités | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
110 Total général Actif | 416 937.00 | 16 363.00 | 400 574.00 | 416 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 667.00 | 217 736.00 | | 240 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 194.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | 3 542.00 | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 470.00 | 223 472.00 | | 247 470.00 |
242 Autres charges externes. | 45 842.00 | 39 450.00 | | 45 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 372.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 447.00 | 134 689.00 | | 136 447.00 |
252 Charges sociales | 46 701.00 | 44 531.00 | | 46 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 2 707.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 405.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 079.00 | 224 154.00 | | 234 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 392.00 | -681.00 | | 13 392.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 823.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 992.00 | 142.00 | | 14 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485.00 | | | 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |