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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 808.00 | 6 545.00 | 263.00 | 6 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 15 842.00 | 2 744.00 | 18 587.00 |
040 Immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 148.00 | 22 387.00 | 119 761.00 | 142 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
110 Total général Actif | 338 312.00 | 22 387.00 | 315 925.00 | 338 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 283.00 | 258 265.00 | | 278 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | 3 333.00 | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | -12.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 311.00 | 261 587.00 | | 288 311.00 |
242 Autres charges externes. | 50 282.00 | 49 786.00 | | 50 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 712.00 | | 3 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 761.00 | 148 900.00 | | 168 761.00 |
252 Charges sociales | 58 149.00 | 33 585.00 | | 58 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | 2 672.00 | | 2 595.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 91.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 087.00 | 237 746.00 | | 283 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 225.00 | 23 841.00 | | 5 225.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 193.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 3 627.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 191.00 | 20 551.00 | | 4 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |