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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 133.00 | 5 468.00 | 664.00 | 6 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 124.00 | 11 995.00 | 7 129.00 | 19 124.00 |
040 Immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 011.00 | 17 464.00 | 124 547.00 | 142 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
084 Disponibilités | 239 680.00 | | 239 680.00 | 239 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
110 Total général Actif | 398 512.00 | 17 464.00 | 381 048.00 | 398 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 736.00 | 213 319.00 | | 217 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 194.00 | 1 000.00 | | 2 194.00 |
230 Autres produits | 3 542.00 | 4 312.00 | | 3 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 472.00 | 218 631.00 | | 223 472.00 |
242 Autres charges externes. | 39 450.00 | 37 628.00 | | 39 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 309.00 | | 2 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 689.00 | 132 197.00 | | 134 689.00 |
252 Charges sociales | 44 531.00 | 43 324.00 | | 44 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 2 184.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 154.00 | 217 643.00 | | 224 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -681.00 | 987.00 | | -681.00 |
280 Produits financiers | 823.00 | 1 001.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | 1 860.00 | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |