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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829.00 | 32 013.00 | 4 817.00 | 36 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 262.00 | 307 356.00 | 116 906.00 | 424 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 180.00 | 340 868.00 | 625 312.00 | 966 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | 409.00 | 1 803.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CF Disponibilités | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 131.00 | 409.00 | 280 722.00 | 281 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 311.00 | 341 278.00 | 906 034.00 | 1 247 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 169 814.00 | 172 855.00 | | 169 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 632.00 | 136 959.00 | | 115 632.00 |
DL TOTAL (I) | 620 835.00 | 645 202.00 | | 620 835.00 |
DP Provisions pour risques | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673.00 | 25 091.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 111 055.00 | | 115 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 435.00 | 153 139.00 | | 146 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 118.00 | 290 449.00 | | 279 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 034.00 | 941 732.00 | | 906 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 054.00 | 290 449.00 | | 271 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 946 962.00 | | 1 946 962.00 | 1 946 962.00 |
FG Production vendue services | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 236.00 | | 1 960 236.00 | 1 960 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 110 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 199.00 | 106 288.00 | | 107 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 904.00 | 262.00 | | 6 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 554.00 | 262.00 | | 7 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 267.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 472.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | -1 210.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 43 488.00 | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 551.00 | 1 976 887.00 | | 1 990 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 919.00 | 1 839 928.00 | | 1 874 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 632.00 | 136 959.00 | | 115 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 444.00 | | 12 613.00 | 962 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 877.00 | 966 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 877.00 | 461 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 355.00 | | 12 613.00 | 457 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 460.00 | 38 237.00 | 8 877.00 | 310 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 100.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 060.00 | 38 137.00 | 8 877.00 | 309 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 249.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 249.00 | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | 249.00 | | 7 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 673.00 | 8 609.00 | 8 064.00 | 16 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 118.00 | 271 054.00 | 8 064.00 | 279 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |