| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 33 933.00 | 5 567.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 498.00 | 367 935.00 | 63 564.00 | 431 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 956.00 | 403 367.00 | 572 588.00 | 975 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BZ Autres créances | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 747.00 | 403 367.00 | 831 380.00 | 1 234 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 154 295.00 | 235 447.00 | | 154 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | 18 848.00 | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 525 047.00 | 589 683.00 | | 525 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 8 151.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 74 283.00 | | 70 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 894.00 | 191 456.00 | | 231 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 891.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 333.00 | 274 781.00 | | 306 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 380.00 | 864 464.00 | | 831 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 333.00 | 274 781.00 | | 306 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 141.00 | | 2 870.00 | 975 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 975 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 470 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 052.00 | | 2 870.00 | 470 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 509.00 | 36 784.00 | 1 925.00 | 368 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 009.00 | 36 784.00 | 1 925.00 | 367 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 7 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |