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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 832.00 | 35 410.00 | 11 422.00 | 46 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 705.00 | 406 737.00 | 23 968.00 | 430 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 679.00 | 443 647.00 | 540 032.00 | 983 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 204 765.00 | | 204 765.00 | 204 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 092.00 | 443 647.00 | 808 445.00 | 1 252 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 156 239.00 | 154 659.00 | | 156 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | 31 580.00 | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 525 016.00 | 521 627.00 | | 525 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 733.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 64 418.00 | | 67 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 238.00 | 115 153.00 | | 86 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 429.00 | 180 455.00 | | 283 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 445.00 | 702 082.00 | | 808 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 429.00 | 180 078.00 | | 283 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 930.00 | | 8 630.00 | 981 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 983 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 477 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 972.00 | | 7 446.00 | 476 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | 1 184.00 | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 153.00 | 24 782.00 | 5 287.00 | 424 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 653.00 | 24 782.00 | 5 287.00 | 422 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |