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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 788.00 | | 484 788.00 | 484 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 035.00 | 35 261.00 | 7 774.00 | 43 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 927.00 | 387 391.00 | 46 535.00 | 433 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 920.00 | 424 153.00 | 557 767.00 | 981 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 857.00 | 424 153.00 | 701 704.00 | 1 125 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 154 659.00 | 154 295.00 | | 154 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | 35 364.00 | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 521 627.00 | 525 047.00 | | 521 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 70 839.00 | | 64 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 786.00 | 231 894.00 | | 114 786.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 078.00 | 306 333.00 | | 180 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 704.00 | 831 380.00 | | 701 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 078.00 | 306 333.00 | | 180 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 956.00 | | 16 124.00 | 975 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 981 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 476 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 998.00 | | 16 124.00 | 470 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 367.00 | 29 962.00 | 9 176.00 | 403 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 867.00 | 29 962.00 | 9 176.00 | 401 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |