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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 216.00 | 16 946.00 | 270.00 | 17 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 221.00 | 267 989.00 | 51 232.00 | 319 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 388.00 | 294 913.00 | 356 475.00 | 651 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 022.00 | 81 485.00 | 184 537.00 | 266 022.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 356 025.00 | | 356 025.00 | 356 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 295.00 | 81 485.00 | 581 810.00 | 663 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 683.00 | 376 398.00 | 938 285.00 | 1 314 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
DL TOTAL (I) | 625 820.00 | | | 625 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 285.00 | | | 938 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 471.00 | | | 616 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 114.00 | | | 322 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 129.00 | 6 785.00 | | 288 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 600.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 782.00 | 6 185.00 | | 271 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 671.00 | 3 300.00 | 2 486.00 | 80 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 671.00 | 3 300.00 | 2 486.00 | 80 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 990.00 | 33 085.00 | 118 905.00 | 151 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 335.00 | 292 260.00 | 75.00 | 292 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 465.00 | 193 560.00 | 118 905.00 | 312 465.00 |