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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 448.00 | | 341 448.00 | 341 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 6 760.00 | 273.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 625.00 | 259 487.00 | 44 137.00 | 303 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 211.00 | 283 162.00 | 386 049.00 | 669 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 203.00 | 28 301.00 | 282 902.00 | 311 203.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 325 692.00 | | 325 692.00 | 325 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 576.00 | 28 301.00 | 616 275.00 | 644 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 788.00 | 311 463.00 | 1 002 324.00 | 1 313 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 426 351.00 | | | 426 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 752 629.00 | | | 752 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 324.00 | | | 1 002 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 402.00 | 14 106.00 | 34 345.00 | 303 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | | 302.00 | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 186.00 | 14 106.00 | 34 043.00 | 286 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 920.00 | 33 398.00 | 57 252.00 | 108 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 696.00 | 174 173.00 | 57 252.00 | 249 696.00 |