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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 448.00 | | 341 448.00 | 341 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 10 684.00 | 2 234.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 029.00 | 282 735.00 | 47 293.00 | 330 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 687.00 | 310 636.00 | 391 051.00 | 701 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 516.00 | 81 278.00 | 243 237.00 | 324 516.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 321 526.00 | | 321 526.00 | 321 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 377.00 | 81 278.00 | 596 098.00 | 677 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 064.00 | 391 914.00 | 987 150.00 | 1 379 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 340 740.00 | | | 340 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 690 212.00 | | | 690 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 705.00 | | | 118 705.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 150.00 | | | 987 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 485.00 | | 206.00 | 81 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 485.00 | | 206.00 | 81 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 485.00 | | 206.00 | 81 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 324 516.00 | | | 324 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 489.00 | 31 578.00 | 106 911.00 | 138 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VP Divers | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 926.00 | 355 851.00 | 75.00 | 355 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 938.00 | 190 027.00 | 106 911.00 | 296 938.00 |