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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 448.00 | | 341 448.00 | 341 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 11 664.00 | 1 253.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 742.00 | 274 520.00 | 44 221.00 | 318 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 500.00 | 303 401.00 | 387 098.00 | 690 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 374.00 | 27 550.00 | 174 824.00 | 202 374.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 451 559.00 | | 451 559.00 | 451 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 561.00 | 27 550.00 | 646 011.00 | 673 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 062.00 | 330 952.00 | 1 033 110.00 | 1 364 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 358 380.00 | | | 358 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 747 826.00 | | | 747 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 110.00 | | | 1 033 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 688.00 | | 8 444.00 | 701 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 631.00 | 690 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 631.00 | 331 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 664.00 | | | 358 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 948.00 | | 8 344.00 | 342 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 100.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 636.00 | 12 396.00 | 19 631.00 | 310 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 420.00 | 12 396.00 | 19 631.00 | 293 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 710.00 | 117 426.00 | 19 284.00 | 136 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 077.00 | 222 002.00 | 75.00 | 222 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 284.00 | 266 000.00 | 19 284.00 | 285 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |