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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 013.00 | | 590 013.00 | 590 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 600.00 | 6 081.00 | 1 320 519.00 | 1 326 600.00 |
BZ Autres créances | 414 279.00 | | 414 279.00 | 414 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
CF Disponibilités | 959 217.00 | | 959 217.00 | 959 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 777.00 | | 1 672 777.00 | 1 672 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 377.00 | 6 081.00 | 2 993 296.00 | 2 999 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 789.00 | | | 513 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 254.00 | | | 405 254.00 |
CU Autres participations | 730 505.00 | | 730 505.00 | 730 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 2 390 419.00 | 2 390 419.00 | | 2 390 419.00 |
DH Report à nouveau | 202 884.00 | 165 712.00 | | 202 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 484.00 | 37 172.00 | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 671.00 | 2 976 187.00 | | 2 991 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624.00 | 1 306.00 | | 1 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 296.00 | 2 977 493.00 | | 2 993 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624.00 | 1 306.00 | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 2 040.00 | | 1 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 484.00 | 37 172.00 | | 15 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 587.00 | | 26 012.00 | 1 300 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 506.00 | | 26 012.00 | 1 294 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 184.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 184.00 | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 013.00 | 513 789.00 | | 590 013.00 |
VC Groupe et associés | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 293.00 | 522 814.00 | 481 478.00 | 1 004 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |