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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 3 134.00 | 450.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 495.00 | | 608 495.00 | 608 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 585.00 | 3 134.00 | 1 339 450.00 | 1 342 585.00 |
BZ Autres créances | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 770.00 | 11 330.00 | 304 439.00 | 315 770.00 |
CF Disponibilités | 949 449.00 | | 949 449.00 | 949 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 715.00 | 11 330.00 | 1 683 384.00 | 1 694 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 301.00 | 14 465.00 | 3 022 835.00 | 3 037 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
CU Autres participations | 730 505.00 | | 730 505.00 | 730 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 2 390 419.00 | 2 390 419.00 | | 2 390 419.00 |
DH Report à nouveau | 243 261.00 | 218 369.00 | | 243 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | 24 891.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 429.00 | 3 016 563.00 | | 3 021 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 600.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406.00 | 2 949.00 | | 1 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 835.00 | 3 019 512.00 | | 3 022 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406.00 | 2 949.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 588.00 | 33 006.00 | | 29 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723.00 | 8 115.00 | | 24 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865.00 | 24 891.00 | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 496.00 | | 608 496.00 | 608 496.00 |
VC Groupe et associés | 428 167.00 | | 428 167.00 | 428 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 991.00 | 1 328.00 | 1 036 663.00 | 1 037 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |