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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 3 324.00 | 260.00 | 3 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 508.00 | 3 324.00 | 1 249 184.00 | 1 252 508.00 |
BZ Autres créances | 434 812.00 | | 434 812.00 | 434 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
CF Disponibilités | 1 304 920.00 | | 1 304 920.00 | 1 304 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 192.00 | | 2 060 192.00 | 2 060 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 701.00 | 3 324.00 | 3 309 376.00 | 3 312 701.00 |
CU Autres participations | 730 505.00 | | 730 505.00 | 730 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 2 390 419.00 | 2 390 419.00 | | 2 390 419.00 |
DH Report à nouveau | 248 126.00 | 243 261.00 | | 248 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 199.00 | 4 865.00 | | 286 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 628.00 | 3 021 429.00 | | 3 307 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 400.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748.00 | 1 406.00 | | 1 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 376.00 | 3 022 835.00 | | 3 309 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748.00 | 1 406.00 | | 1 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 618.00 | 29 588.00 | | 292 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419.00 | 24 723.00 | | 6 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 199.00 | 4 865.00 | | 286 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
VC Groupe et associés | 434 812.00 | | 434 812.00 | 434 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 230.00 | | 953 230.00 | 953 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |