| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 801.00 | | 599 801.00 | 599 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 388.00 | 6 081.00 | 1 330 306.00 | 1 336 388.00 |
BZ Autres créances | 422 186.00 | | 422 186.00 | 422 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 019.00 | 966.00 | 312 053.00 | 313 019.00 |
CF Disponibilités | 954 966.00 | | 954 966.00 | 954 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 172.00 | 966.00 | 1 689 206.00 | 1 690 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 560.00 | 7 047.00 | 3 019 512.00 | 3 026 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
CU Autres participations | 730 505.00 | | 730 505.00 | 730 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 2 390 419.00 | 2 390 419.00 | | 2 390 419.00 |
DH Report à nouveau | 218 369.00 | 202 884.00 | | 218 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 15 484.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 563.00 | 2 991 671.00 | | 3 016 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 118.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949.00 | 1 624.00 | | 2 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 512.00 | 2 993 296.00 | | 3 019 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949.00 | 1 624.00 | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 138.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 006.00 | 24 487.00 | | 33 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | 9 003.00 | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | 15 484.00 | | 24 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 600.00 | | 9 787.00 | 1 326 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 519.00 | | 9 787.00 | 1 320 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 801.00 | | | 599 801.00 |
VC Groupe et associés | 421 484.00 | | | 421 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 988.00 | | 1 021 988.00 | 1 021 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |