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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 47 950.00 | 39 118.00 | 8 832.00 | 47 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 9 255.00 | 794.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 096.00 | 53 754.00 | 34 342.00 | 88 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 627.00 | 102 813.00 | 65 813.00 | 168 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
CF Disponibilités | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 729.00 | | 313 729.00 | 313 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 356.00 | 102 813.00 | 379 543.00 | 482 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 598.00 | 252 767.00 | | 266 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | 13 831.00 | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 292 220.00 | 274 982.00 | | 292 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 23 344.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 384.00 | 44 380.00 | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 10 470.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | 25 833.00 | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 323.00 | 104 027.00 | | 87 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 543.00 | 379 009.00 | | 379 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 323.00 | 102 197.00 | | 87 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
FG Production vendue services | 271 001.00 | | 271 001.00 | 271 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 284.00 | | 313 284.00 | 313 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 695.00 | 35 059.00 | | 23 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 260.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 1 505.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 316.00 | 352 387.00 | | 314 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 078.00 | 338 556.00 | | 297 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | 13 831.00 | | 17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 603.00 | | 1 023.00 | 167 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | | 1 023.00 | 145 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 177.00 | 14 637.00 | | 88 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 14 637.00 | | 87 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |