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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 686.00 | 500.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 120.00 | 44 907.00 | 4 214.00 | 49 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 9 672.00 | 377.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 072.00 | 74 214.00 | 15 857.00 | 90 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 654.00 | 129 479.00 | 43 175.00 | 172 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CF Disponibilités | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 054.00 | | 349 054.00 | 349 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 708.00 | 129 479.00 | 392 230.00 | 521 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 940.00 | 283 836.00 | | 294 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | 11 104.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 332 331.00 | 303 324.00 | | 332 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 31.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 13 884.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 32 400.00 | | 32 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 7 303.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 899.00 | 63 177.00 | | 59 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 230.00 | 366 501.00 | | 392 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 899.00 | 63 177.00 | | 59 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 31.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FG Production vendue services | 319 391.00 | | 319 391.00 | 319 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 923.00 | 4 839.00 | | 12 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 509.00 | 26 217.00 | | 28 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 1 095.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 960.00 | 334 317.00 | | 380 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 954.00 | 323 213.00 | | 351 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | 11 104.00 | | 29 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 679.00 | | 2 150.00 | 170 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 172 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 16 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | 175.00 | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 265.00 | | 1 975.00 | 147 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 183.00 | 13 296.00 | | 116 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 497.00 | 13 296.00 | | 115 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |