| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 686.00 | 500.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 120.00 | 47 884.00 | 1 236.00 | 49 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 9 724.00 | 324.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 072.00 | 83 951.00 | 6 121.00 | 90 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 683.00 | 142 245.00 | 30 438.00 | 172 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CF Disponibilités | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 208.00 | | 320 208.00 | 320 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 891.00 | 142 245.00 | 350 646.00 | 492 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 829.00 | 294 940.00 | | 300 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 094.00 | 29 006.00 | | -8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 301 119.00 | 332 331.00 | | 301 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 84.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 9 384.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 720.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | 32 314.00 | | 23 243.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 2 397.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 526.00 | 59 899.00 | | 49 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 646.00 | 392 230.00 | | 350 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 526.00 | 59 899.00 | | 49 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 84.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
FG Production vendue services | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | 12 923.00 | | 4 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 330.00 | 28 509.00 | | 28 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 018.00 | 380 960.00 | | 336 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 113.00 | 351 954.00 | | 344 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 094.00 | 29 006.00 | | -8 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | 2 868.00 | | 3 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 654.00 | 29.00 | | 172 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | 29.00 | | 6 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 479.00 | 12 767.00 | | 129 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793.00 | 12 767.00 | | 128 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |