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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 686.00 | 500.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 120.00 | 48 720.00 | 400.00 | 49 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 9 845.00 | 2 488.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 885.00 | 88 951.00 | 2 933.00 | 91 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 780.00 | 148 202.00 | 28 578.00 | 176 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CF Disponibilités | 226 042.00 | | 226 042.00 | 226 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 744.00 | 148 202.00 | 379 542.00 | 527 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 735.00 | 300 829.00 | | 292 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -8 094.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 303 342.00 | 301 119.00 | | 303 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 9 299.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 15 432.00 | | 22 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | 23 243.00 | | 24 167.00 |
EA Autres dettes | 14 108.00 | 1 441.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 200.00 | 49 526.00 | | 76 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 542.00 | 350 646.00 | | 379 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 200.00 | 49 526.00 | | 76 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
FG Production vendue services | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 294.00 | | 230 294.00 | 230 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 4 180.00 | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 091.00 | 28 333.00 | | 30 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 966.00 | 336 018.00 | | 243 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 743.00 | 344 113.00 | | 241 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | -8 094.00 | | 2 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 3 824.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 683.00 | | 4 097.00 | 172 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 240.00 | | 4 097.00 | 149 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 245.00 | 5 957.00 | | 142 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 559.00 | 5 957.00 | | 141 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |