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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 12 775.00 | 1 709.00 | 14 485.00 |
AP Constructions | 120 800.00 | 85 877.00 | 34 922.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 151.00 | 110 825.00 | 79 326.00 | 190 151.00 |
BT Marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 470.00 | | 217 470.00 | 217 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 621.00 | 110 825.00 | 296 796.00 | 407 621.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 122.00 | 76 394.00 | | 80 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | 13 727.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 105 662.00 | 98 506.00 | | 105 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 562.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 2 231.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 301 700.00 | | 147 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | 54 425.00 | | 38 797.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 1 346.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 133.00 | 360 266.00 | | 191 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 796.00 | 458 772.00 | | 296 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 133.00 | 360 266.00 | | 191 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 675.00 | | 1 655 675.00 | 1 655 675.00 |
FG Production vendue services | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 218.00 | | 1 680 218.00 | 1 680 218.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 5 108.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 339.00 | 1 859 482.00 | | 1 680 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 183.00 | 1 845 755.00 | | 1 663 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 155.00 | 13 727.00 | | 17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446.00 | 11 379.00 | | 99 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 1 317.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 986.00 | 10 063.00 | | 87 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
VB T. V. A. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |